| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 37 609.00 | 21 964.00 | 15 644.00 | 37 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 459.00 | 34 664.00 | 115 794.00 | 150 459.00 |
BT Marchandises | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BZ Autres créances | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 655.00 | 34 664.00 | 143 990.00 | 178 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 643.00 | 2 401.00 | | 14 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 940.00 | 12 242.00 | | 12 940.00 |
DL TOTAL (I) | 37 584.00 | 24 643.00 | | 37 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 274.00 | 1 485.00 | | 6 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 770.00 | 110 142.00 | | 86 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 5 050.00 | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 400.00 | 4 042.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 406.00 | 120 720.00 | | 106 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 990.00 | 145 364.00 | | 143 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 160.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 510.00 | 112 290.00 | | 106 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 570.00 | 100 048.00 | | 93 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 940.00 | 12 242.00 | | 12 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 459.00 | | | 150 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 594.00 | 4 071.00 | | 30 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 594.00 | 4 071.00 | | 30 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VI Groupe et associés | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |