| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 309.00 | 45 947.00 | 4 362.00 | 50 309.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 509.00 | 45 947.00 | 104 562.00 | 150 509.00 |
060 Stock marchandises | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
072 Créances – Autres | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
084 Disponibilités | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
110 Total général Actif | 170 842.00 | 45 947.00 | 124 895.00 | 170 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 895.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 37 609.00 | 29 486.00 | 8 122.00 | 37 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 459.00 | 42 186.00 | 108 272.00 | 150 459.00 |
BT Marchandises | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 217.00 | 42 186.00 | 138 030.00 | 180 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
230 Autres produits | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
242 Autres charges externes. | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
262 Autres charges | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 569.00 | 27 584.00 | | 31 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810.00 | 4 985.00 | | 3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 46 380.00 | 42 569.00 | | 46 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 630.00 | 7 344.00 | | 12 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 387.00 | 69 462.00 | | 65 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 462.00 | | 8 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 563.00 | 3 063.00 | | 4 563.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 650.00 | 88 333.00 | | 91 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 030.00 | 130 902.00 | | 138 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 630.00 | 1 344.00 | | 12 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 459.00 | | | 150 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 862.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 930.00 | 105 445.00 | | 101 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 119.00 | 100 459.00 | | 98 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810.00 | 4 985.00 | | 3 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 459.00 | | | 150 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VI Groupe et associés | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 651.00 | 91 651.00 | | 91 651.00 |