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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 164 697.00 | 124 319.00 | 40 378.00 | 164 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 318.00 | 23 710.00 | 8 608.00 | 32 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 143.00 | 52 781.00 | 94 362.00 | 147 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 699.00 | 246 905.00 | 314 794.00 | 561 699.00 |
BT Marchandises | 213 221.00 | | 213 221.00 | 213 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BZ Autres créances | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CF Disponibilités | 163 501.00 | | 163 501.00 | 163 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 443.00 | | 404 443.00 | 404 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 142.00 | 246 905.00 | 719 237.00 | 966 142.00 |
CU Autres participations | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
DH Report à nouveau | -72 974.00 | -48 431.00 | | -72 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 484.00 | -24 543.00 | | -30 484.00 |
DL TOTAL (I) | 63 486.00 | 93 970.00 | | 63 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 335.00 | 2 841.00 | | 3 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 335.00 | 2 841.00 | | 3 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 638.00 | 328 500.00 | | 265 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 079.00 | 63 670.00 | | 64 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 975.00 | 133 538.00 | | 245 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 104.00 | 68 083.00 | | 70 104.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | 7 196.00 | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 416.00 | 600 986.00 | | 652 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 237.00 | 697 797.00 | | 719 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 686.00 | 336 765.00 | | 452 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | 765.00 | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 421.00 | | 1 278.00 | 560 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 770.00 | | | 119 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 239.00 | | 918.00 | 343 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 087.00 | | 360.00 | 56 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 214.00 | 43 691.00 | | 203 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 119.00 | 43 691.00 | | 157 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 841.00 | 494.00 | | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 494.00 | | 2 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 975.00 | 245 975.00 | | 245 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 826.00 | 65 096.00 | 174 709.00 | 264 826.00 |
VI Groupe et associés | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 212.00 | 27 721.00 | 41 490.00 | 69 212.00 |
VW T.V.A. | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 416.00 | 452 686.00 | 174 709.00 | 652 416.00 |