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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 160 215.00 | 159 640.00 | 575.00 | 160 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 318.00 | 31 754.00 | 563.00 | 32 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 950.00 | 9 745.00 | 204.00 | 9 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 649.00 | 246 945.00 | 74 705.00 | 321 649.00 |
BT Marchandises | 114 397.00 | | 114 397.00 | 114 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BZ Autres créances | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CF Disponibilités | 337 821.00 | | 337 821.00 | 337 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 771.00 | | 492 771.00 | 492 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 420.00 | 246 945.00 | 567 475.00 | 814 420.00 |
CU Autres participations | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
DH Report à nouveau | -302 734.00 | -103 458.00 | | -302 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 148.00 | -199 276.00 | | 5 148.00 |
DL TOTAL (I) | -130 642.00 | -135 790.00 | | -130 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 1 972.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 1 972.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 483.00 | 264 097.00 | | 264 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 880.00 | 65 610.00 | | 31 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 860.00 | 323 515.00 | | 296 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 379.00 | 79 313.00 | | 49 379.00 |
EA Autres dettes | 53 116.00 | 20 953.00 | | 53 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 717.00 | 753 488.00 | | 695 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 475.00 | 619 670.00 | | 567 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 197.00 | 753 488.00 | | 501 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 349.00 | 48 084.00 | | 48 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 334.00 | | 13.00 | 345 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 407.00 | 33 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 697.00 | 321 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 44 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 482.00 | | | 202 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 756.00 | | 13.00 | 56 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 959.00 | 17 276.00 | 290.00 | 229 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | 290.00 | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 864.00 | 17 276.00 | | 183 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 972.00 | 428.00 | | 1 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972.00 | 428.00 | | 1 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 860.00 | 296 860.00 | | 296 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 134.00 | 21 613.00 | 108 067.00 | 216 134.00 |
VI Groupe et associés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 958.00 | 40 552.00 | 18 406.00 | 58 958.00 |
VW T.V.A. | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 717.00 | 501 197.00 | 108 067.00 | 695 717.00 |