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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 547.00 | 92 552.00 | 9 995.00 | 102 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 495.00 | 30 484.00 | 10 011.00 | 40 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 563.00 | 123 036.00 | 292 527.00 | 415 563.00 |
BT Marchandises | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 056.00 | 955.00 | 127 101.00 | 128 056.00 |
BZ Autres créances | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
CF Disponibilités | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 770.00 | 955.00 | 318 815.00 | 319 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 333.00 | 123 991.00 | 611 342.00 | 735 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 551.00 | 750.00 | | 7 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 621.00 | 6 801.00 | | -1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 14 181.00 | 15 801.00 | | 14 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 250.00 | 59 039.00 | | 66 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 513.00 | 205 292.00 | | 139 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 632.00 | 254 371.00 | | 280 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 343.00 | 71 161.00 | | 84 343.00 |
EA Autres dettes | 26 425.00 | 21 158.00 | | 26 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 162.00 | 611 021.00 | | 597 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 342.00 | 626 822.00 | | 611 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 886.00 | 603 246.00 | | 538 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 226.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 002.00 | | 636 002.00 | 636 002.00 |
FD Production vendue biens | -51 331.00 | | -51 331.00 | -51 331.00 |
FG Production vendue services | 506 805.00 | | 506 805.00 | 506 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 476.00 | | 1 091 476.00 | 1 091 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 321.00 | 4 672.00 | | 34 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 34.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 34.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | -34.00 | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 600.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 203.00 | 1 107 667.00 | | 1 127 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 823.00 | 1 100 866.00 | | 1 128 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 621.00 | 6 801.00 | | -1 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 563.00 | | | 415 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 043.00 | | | 143 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 328.00 | 17 708.00 | | 105 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 328.00 | 17 708.00 | | 105 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 229.00 | | 1 274.00 | 2 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 229.00 | | 1 274.00 | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | | 1 274.00 | 2 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 632.00 | 280 632.00 | | 280 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
UX Autres créances clients | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VI Groupe et associés | 139 513.00 | 139 513.00 | | 139 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 547.00 | 223 547.00 | | 223 547.00 |
VW T.V.A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 886.00 | 538 886.00 | | 538 886.00 |