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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 197.00 | 97 565.00 | 9 632.00 | 107 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 195.00 | 32 294.00 | 9 902.00 | 42 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 928.00 | 129 859.00 | 292 069.00 | 421 928.00 |
BT Marchandises | 184 409.00 | | 184 409.00 | 184 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
BZ Autres créances | 94 805.00 | | 94 805.00 | 94 805.00 |
CF Disponibilités | 94 239.00 | | 94 239.00 | 94 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 568.00 | | 513 568.00 | 513 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 496.00 | 129 859.00 | 805 637.00 | 935 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 438.00 | -1 621.00 | | 60 438.00 |
DL TOTAL (I) | 74 618.00 | 14 181.00 | | 74 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430.00 | 66 250.00 | | 3 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 420.00 | 139 513.00 | | 285 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 801.00 | 280 632.00 | | 315 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 358.00 | 84 343.00 | | 83 358.00 |
EA Autres dettes | 43 009.00 | 26 425.00 | | 43 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 018.00 | 597 162.00 | | 731 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 637.00 | 611 342.00 | | 805 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 019.00 | 538 886.00 | | 731 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 615.00 | | 911 615.00 | 911 615.00 |
FD Production vendue biens | -66 253.00 | | -66 253.00 | -66 253.00 |
FG Production vendue services | 570 165.00 | | 570 165.00 | 570 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 526.00 | | 1 415 526.00 | 1 415 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 380.00 | 34 321.00 | | 66 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 496.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 1 966.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -1 966.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | -1 472.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 694.00 | 1 127 203.00 | | 1 489 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 256.00 | 1 128 823.00 | | 1 429 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 438.00 | -1 621.00 | | 60 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 563.00 | | 6 365.00 | 415 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 043.00 | | 6 350.00 | 143 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 520.00 | | 15.00 | 22 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 036.00 | 6 823.00 | | 123 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 036.00 | 6 823.00 | | 123 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 801.00 | 315 801.00 | | 315 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
UX Autres créances clients | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VB T. V. A. | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
VI Groupe et associés | 285 420.00 | 285 420.00 | | 285 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 425.00 | 257 425.00 | | 257 425.00 |
VW T.V.A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 019.00 | 731 019.00 | | 731 019.00 |