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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 290.00 | 3 109.00 | 1 181.00 | 4 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 182.00 | 10 852.00 | 12 330.00 | 23 182.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 382.00 | 13 961.00 | 42 421.00 | 56 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
060 Stock marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
084 Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
110 Total général Actif | 67 023.00 | 13 961.00 | 53 061.00 | 67 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -7 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 244.00 | 4 973.00 | | 1 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 182.00 | 52 461.00 | | 45 182.00 |
230 Autres produits | 238.00 | 1 364.00 | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 663.00 | 58 799.00 | | 46 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611.00 | 787.00 | | 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | 603.00 | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 874.00 | 5 901.00 | | 6 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | -53.00 | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 23 828.00 | 24 399.00 | | 23 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 1 591.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 795.00 | 25 270.00 | | 16 795.00 |
252 Charges sociales | 1 703.00 | 2 612.00 | | 1 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
262 Autres charges | 432.00 | 80.00 | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 128.00 | 63 940.00 | | 54 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 465.00 | -5 141.00 | | -7 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 842.00 | 2 745.00 | | 3 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 4.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 392.00 | -7 890.00 | | 8 392.00 |