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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 290.00 | 3 148.00 | 1 142.00 | 4 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 551.00 | 13 217.00 | 11 334.00 | 24 551.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 752.00 | 16 365.00 | 41 386.00 | 57 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
084 Disponibilités | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
110 Total général Actif | 74 229.00 | 16 365.00 | 57 864.00 | 74 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 517.00 | 1 244.00 | | 2 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 185.00 | 45 182.00 | | 60 185.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 238.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 177.00 | 46 663.00 | | 63 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340.00 | 611.00 | | 1 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | -13.00 | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 841.00 | 6 874.00 | | 4 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 212.00 | -98.00 | | 1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 26 171.00 | 23 828.00 | | 26 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | 1 245.00 | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 762.00 | 16 795.00 | | 10 762.00 |
252 Charges sociales | 869.00 | 1 703.00 | | 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 404.00 | 2 750.00 | | 2 404.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 432.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 881.00 | 54 128.00 | | 49 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 295.00 | -7 465.00 | | 13 295.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 634.00 | 3 842.00 | | 1 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 633.00 | 302.00 | | 6 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 872.00 | 8 392.00 | | 4 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 377.00 | | | 3 377.00 |