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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 303.00 | 7 336.00 | 13 967.00 | 21 303.00 |
BT Marchandises | 206 279.00 | | 206 279.00 | 206 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 309.00 | | 235 309.00 | 235 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 612.00 | 7 336.00 | 249 276.00 | 256 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DH Report à nouveau | -45 097.00 | | | -45 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 366.00 | | | 136 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 548.00 | | | 177 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 276.00 | | | 249 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
FG Production vendue services | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 565.00 | | 100 565.00 | 100 565.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 571.00 | | | 100 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 496.00 | 25 218.00 | 7 277.00 | 32 496.00 |
VI Groupe et associés | 136 366.00 | | 136 366.00 | 136 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 803.00 | 28 459.00 | 6 344.00 | 34 803.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 548.00 | 33 905.00 | 143 643.00 | 177 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
ST Autres comptes | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 216.00 | | | 27 216.00 |