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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 303.00 | 7 336.00 | 13 967.00 | 21 303.00 |
BT Marchandises | 221 379.00 | | 221 379.00 | 221 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 625.00 | | 251 625.00 | 251 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 927.00 | 7 336.00 | 265 591.00 | 272 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DH Report à nouveau | -43 127.00 | | | -43 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 74 965.00 | | | 74 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 415.00 | | | 155 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 627.00 | | | 190 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 591.00 | | | 265 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
FG Production vendue services | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 028.00 | | 76 028.00 | 76 028.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 410.00 | 17 106.00 | 5 304.00 | 22 410.00 |
VI Groupe et associés | 155 415.00 | | 155 415.00 | 155 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 455.00 | 29 111.00 | 6 344.00 | 35 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 627.00 | 29 908.00 | 160 719.00 | 190 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 475.00 | | | 32 475.00 |