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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 681.00 | 37 426.00 | 523 255.00 | 560 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890 910.00 | 1 207 069.00 | 683 840.00 | 1 890 910.00 |
AN Terrains | 81 580 779.00 | 100 000.00 | 81 480 779.00 | 81 580 779.00 |
AP Constructions | 773 407 528.00 | 170 425 954.00 | 602 981 574.00 | 773 407 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 113.00 | 1 845 842.00 | 562 270.00 | 2 408 113.00 |
AX Avances et acomptes | 312 840.00 | | 312 840.00 | 312 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 213 071.00 | 173 616 293.00 | 729 596 778.00 | 903 213 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BN En cours de production de biens | 9 947 084.00 | | 9 947 084.00 | 9 947 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 727 811.00 | 184 449.00 | 16 543 361.00 | 16 727 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 739 853.00 | 2 591 776.00 | 61 148 077.00 | 63 739 853.00 |
BZ Autres créances | 16 066 334.00 | | 16 066 334.00 | 16 066 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 932.00 | | 418 932.00 | 418 932.00 |
CF Disponibilités | 32 157 799.00 | | 32 157 799.00 | 32 157 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 297 507.00 | 2 776 226.00 | 136 521 280.00 | 139 297 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 843 182.00 | 176 392 520.00 | 866 450 662.00 | 1 042 843 182.00 |
CU Autres participations | 1 973 139.00 | | 1 973 139.00 | 1 973 139.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 332 603.00 | | 332 603.00 | 332 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 918.00 | 1 464 918.00 | | 1 464 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 491.00 | 146 491.00 | | 146 491.00 |
DG Autres réserves | 62 459 229.00 | 56 323 445.00 | | 62 459 229.00 |
DH Report à nouveau | -350 666.00 | | | -350 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 955 278.00 | 6 135 783.00 | | 6 955 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 278 165.00 | 42 529 000.00 | | 45 278 165.00 |
DL TOTAL (I) | 116 049 757.00 | 106 695 979.00 | | 116 049 757.00 |
DP Provisions pour risques | 343 000.00 | 337 000.00 | | 343 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 502 021.00 | 4 884 594.00 | | 5 502 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 845 021.00 | 5 221 594.00 | | 5 845 021.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 773 776.00 | 10 717 987.00 | | 10 773 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 893 415.00 | 634 201 157.00 | | 653 893 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667 682.00 | 386 225.00 | | 667 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252 856.00 | 10 226 603.00 | | 9 252 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 955 706.00 | 15 598 882.00 | | 16 955 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 378 265.00 | 1 405 912.00 | | 3 378 265.00 |
EA Autres dettes | 1 593 154.00 | 1 413 675.00 | | 1 593 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 041 023.00 | 49 416 715.00 | | 48 041 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 555 883.00 | 723 367 163.00 | | 744 555 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 450 662.00 | 835 284 737.00 | | 866 450 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 692 842.00 | 88 760 808.00 | | 77 692 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 552 204.00 | | 21 552 204.00 | 21 552 204.00 |
FG Production vendue services | 53 047 613.00 | | 53 047 613.00 | 53 047 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 599 821.00 | | 74 599 821.00 | 74 599 821.00 |
FM Production stockée | | | -6 281 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 612 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 290 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 643 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 398 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 679 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 282 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 902 524.00 | |
GE Autres charges | | | 535 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 290 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 000 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 836 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 253 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 855 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 144 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 765.00 | 144 251.00 | | 81 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 859 112.00 | 4 567 046.00 | | 3 859 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940 877.00 | 4 775 659.00 | | 3 940 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 300.00 | 101 208.00 | | 328 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410 764.00 | 2 141 884.00 | | 1 410 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739 065.00 | 2 243 093.00 | | 1 739 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201 812.00 | 2 532 566.00 | | 2 201 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 478.00 | 376 016.00 | | 389 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 989.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 629 431.00 | 77 364 670.00 | | 78 629 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 674 153.00 | 71 228 886.00 | | 71 674 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 955 278.00 | 6 135 783.00 | | 6 955 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 516 887.00 | | 114 002 486.00 | 844 516 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 830 738.00 | 1 475 564.00 | 903 213 071.00 | 53 830 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 747.00 | | 1 890 910.00 | 63 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 766 990.00 | 1 475 564.00 | 898 713 305.00 | 53 766 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 406.00 | | 498 250.00 | 1 456 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 950 610.00 | | 113 005 248.00 | 840 950 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 174.00 | | 500 000.00 | 1 548 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 865 582.00 | 18 282 373.00 | 631 661.00 | 155 865 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 181.00 | 128 887.00 | | 1 078 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 900.00 | 236 986.00 | 26 087.00 | 1 623 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 221 594.00 | 3 253 190.00 | 2 629 762.00 | 5 221 594.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 615.00 | | 52 166.00 | 236 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 530 879.00 | 60 897.00 | | 2 530 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 817 494.00 | 110 897.00 | 52 166.00 | 2 817 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 039 088.00 | 3 364 087.00 | 2 681 929.00 | 8 039 088.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 013 421.00 | 2 681 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 711 046.00 | 760 940.00 | 3 240 467.00 | 33 711 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 631 122.00 | 12 631 122.00 | | 12 631 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 053.00 | 774 053.00 | | 774 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 165.00 | 808 165.00 | | 808 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593 154.00 | 1 593 154.00 | | 1 593 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 041 023.00 | 2 174 111.00 | 8 737 244.00 | 48 041 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 60 757 601.00 | | | 60 757 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 011 024.00 | | | 3 011 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 953 369.00 | | | 169 953 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 853 690.00 | | | 149 853 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 373 487.00 | 2 273 725.00 | 5 673 828.00 | 15 373 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 037 347.00 | | | 16 037 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 100.00 | | | 239 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 048 857.00 | 24 938 766.00 | 55 110 091.00 | 80 048 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 555 883.00 | 98 614 858.00 | 95 283 396.00 | 744 555 883.00 |