| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 566.00 | 74 741.00 | 485 824.00 | 560 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174 706.00 | 849 734.00 | 324 971.00 | 1 174 706.00 |
AN Terrains | 80 583 831.00 | 252 333.00 | 80 331 498.00 | 80 583 831.00 |
AP Constructions | 837 188 872.00 | 187 908 130.00 | 649 280 742.00 | 837 188 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597 593.00 | 1 871 828.00 | 725 765.00 | 2 597 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 245 272.00 | | 34 245 272.00 | 34 245 272.00 |
AX Avances et acomptes | 432 017.00 | | 432 017.00 | 432 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 034.00 | | 75 034.00 | 75 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 835 818.00 | 190 956 768.00 | 767 879 049.00 | 958 835 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BN En cours de production de biens | 10 177 619.00 | | 10 177 619.00 | 10 177 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 526 790.00 | 184 449.00 | 10 342 341.00 | 10 526 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865 426.00 | | 865 426.00 | 865 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 727 330.00 | 2 714 324.00 | 72 013 006.00 | 74 727 330.00 |
BZ Autres créances | 1 013 364.00 | | 1 013 364.00 | 1 013 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 937.00 | | 416 937.00 | 416 937.00 |
CF Disponibilités | 28 216 491.00 | | 28 216 491.00 | 28 216 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 678.00 | | 485 678.00 | 485 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 431 562.00 | 2 898 773.00 | 123 532 788.00 | 126 431 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 399 250.00 | 193 855 542.00 | 891 543 708.00 | 1 085 399 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 977 925.00 | | 1 977 925.00 | 1 977 925.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 869.00 | | 131 869.00 | 131 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 918.00 | 1 464 918.00 | | 1 464 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 491.00 | 146 491.00 | | 146 491.00 |
DG Autres réserves | 69 063 841.00 | 62 459 229.00 | | 69 063 841.00 |
DH Report à nouveau | | -350 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 459 071.00 | 6 955 278.00 | | 7 459 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 167 512.00 | 45 278 165.00 | | 46 167 512.00 |
DL TOTAL (I) | 124 398 174.00 | 116 049 757.00 | | 124 398 174.00 |
DP Provisions pour risques | 383 500.00 | 343 000.00 | | 383 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 427 175.00 | 5 502 021.00 | | 5 427 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 810 675.00 | 5 845 021.00 | | 5 810 675.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 345 600.00 | 10 773 776.00 | | 10 345 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 800 241.00 | 620 182 371.00 | | 639 800 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 369 112.00 | 34 378 729.00 | | 34 369 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 804 982.00 | 9 252 857.00 | | 10 804 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 105 285.00 | 16 955 706.00 | | 14 105 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961 296.00 | 3 378 265.00 | | 3 961 296.00 |
EA Autres dettes | 2 075 763.00 | 1 593 154.00 | | 2 075 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 872 578.00 | 48 041 023.00 | | 45 872 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 334 858.00 | 744 555 883.00 | | 761 334 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 543 708.00 | 866 450 662.00 | | 891 543 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 905 818.00 | 77 692 842.00 | | 76 905 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 132 769.00 | | 21 132 769.00 | 21 132 769.00 |
FG Production vendue services | 54 930 001.00 | | 54 930 001.00 | 54 930 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 062 770.00 | | 76 062 770.00 | 76 062 770.00 |
FM Production stockée | | | -5 970 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 247 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 868 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 818 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 935 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 712 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 590 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 840 847.00 | |
GE Autres charges | | | 538 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 282 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 586 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 502 899.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 705 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 360 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 226 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 228.00 | 81 765.00 | | 253 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 407 294.00 | 3 859 112.00 | | 5 407 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 660 522.00 | 3 940 877.00 | | 5 660 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 801.00 | 328 300.00 | | 149 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878 372.00 | 1 410 764.00 | | 1 878 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028 173.00 | 1 739 065.00 | | 2 028 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632 349.00 | 2 201 812.00 | | 3 632 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 605.00 | 389 478.00 | | 390 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | 1 715.00 | | 8 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 874 553.00 | 78 629 431.00 | | 80 874 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 415 482.00 | 71 674 153.00 | | 73 415 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 459 071.00 | 6 955 278.00 | | 7 459 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 213 071.00 | 59 302 265.00 | 70 898 791.00 | 903 213 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 898 791.00 | 3 679 519.00 | 958 835 818.00 | 70 898 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 248.00 | 522 056.00 | 1 174 706.00 | 131 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 767 542.00 | 3 157 462.00 | 955 047 585.00 | 70 767 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 910.00 | -194 147.00 | 131 248.00 | 1 890 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 713 305.00 | 59 491 743.00 | 70 767 542.00 | 898 713 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 174.00 | 4 785.00 | | 2 048 174.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 343 787.00 | | | 57 343 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 516 293.00 | 19 438 652.00 | 2 250 510.00 | 173 516 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207 069.00 | 164 601.00 | 521 936.00 | 1 207 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 271 798.00 | 19 236 735.00 | 1 728 574.00 | 172 271 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 845 021.00 | 2 840 847.00 | 2 875 193.00 | 5 845 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | 152 333.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 449.00 | | | 184 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876 226.00 | 274 880.00 | | 2 876 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 721 247.00 | 3 115 727.00 | 2 875 193.00 | 8 721 247.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 115 727.00 | 2 875 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 766 277.00 | 14 766 277.00 | | 14 766 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 512.00 | 726 512.00 | | 726 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 756.00 | 823 756.00 | | 823 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075 763.00 | 2 075 763.00 | | 2 075 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 872 578.00 | 1 760 553.00 | 6 982 356.00 | 45 872 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 59 116 638.00 | | | 59 116 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 065 787.00 | | | 3 065 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 581 566.00 | 71 684 946.00 | 75 058 933.00 | 631 581 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 703 926.00 | | | 139 703 926.00 |
VP Divers | 1 013 364.00 | | | 1 013 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 678.00 | | | 485 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 095 364.00 | 23 872 971.00 | 53 222 393.00 | 77 095 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 334 858.00 | 99 121 035.00 | 90 695 747.00 | 761 334 858.00 |