| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146.00 | 6 796.00 | 1 351.00 | 8 146.00 |
AH Fonds commercial | 150 435.00 | | 150 435.00 | 150 435.00 |
AN Terrains | 91 752.00 | 77 542.00 | 14 210.00 | 91 752.00 |
AP Constructions | 717 141.00 | 688 669.00 | 28 473.00 | 717 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 311.00 | 754 316.00 | 204 995.00 | 959 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 765.00 | 86 557.00 | 17 208.00 | 103 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BF Prêts | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 435.00 | 1 613 880.00 | 465 555.00 | 2 079 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 722.00 | | 282 722.00 | 282 722.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 591.00 | | 287 591.00 | 287 591.00 |
BZ Autres créances | 221 619.00 | | 221 619.00 | 221 619.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 993.00 | 3 670.00 | 996 322.00 | 999 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 428.00 | 1 617 550.00 | 1 461 878.00 | 3 079 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 762.00 | | | 90 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 256.00 | 362 256.00 | | 362 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 925.00 | 26 821.00 | | -5 925.00 |
DL TOTAL (I) | 548 151.00 | 554 076.00 | | 548 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 859.00 | 149 113.00 | | 124 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 416.00 | 222 409.00 | | 191 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | 1 541.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 159.00 | 436 861.00 | | 376 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 833.00 | 247 176.00 | | 212 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 978.00 | 3 714.00 | | 2 978.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 4 390.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 727.00 | 1 065 203.00 | | 913 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 878.00 | 1 619 280.00 | | 1 461 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 016.00 | 1 027 794.00 | | 890 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 418.00 | 66 271.00 | | 69 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 601.00 | | 333 601.00 | 333 601.00 |
FD Production vendue biens | 2 808 312.00 | | 2 808 312.00 | 2 808 312.00 |
FG Production vendue services | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 770.00 | | 3 175 770.00 | 3 175 770.00 |
FM Production stockée | | | -8 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 915.00 | 1 114.00 | | 10 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 915.00 | 1 114.00 | | 12 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 556.00 | 26 268.00 | | 25 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 556.00 | 26 268.00 | | 25 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 641.00 | -25 154.00 | | -12 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 235.00 | -66 280.00 | | -65 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 607.00 | 3 445 355.00 | | 3 336 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 532.00 | 3 418 534.00 | | 3 342 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 925.00 | 26 821.00 | | -5 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 399.00 | | | 2 095 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 320.00 | | | 157 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 174.00 | | | 1 894 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 571.00 | 151 354.00 | 146 046.00 | 1 608 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | 800.00 | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 576.00 | 150 554.00 | 146 046.00 | 1 602 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 046.00 | 3 670.00 | 2 046.00 | 2 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046.00 | 3 670.00 | 2 046.00 | 2 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046.00 | 3 670.00 | 2 046.00 | 2 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 670.00 | 2 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 159.00 | 376 159.00 | | 376 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 666.00 | 196 666.00 | | 196 666.00 |
UP Prêts | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 591.00 | | | 287 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 441.00 | 31 962.00 | 23 478.00 | 55 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 619.00 | | | 221 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 188.00 | 429 627.00 | 139 560.00 | 569 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 494.00 | 890 016.00 | 23 478.00 | 913 494.00 |