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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 341.00 | 7 776.00 | 3 566.00 | 11 341.00 |
AH Fonds commercial | 150 435.00 | | 150 435.00 | 150 435.00 |
AN Terrains | 91 752.00 | 77 893.00 | 13 859.00 | 91 752.00 |
AP Constructions | 708 635.00 | 682 695.00 | 25 940.00 | 708 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 291.00 | 657 774.00 | 204 516.00 | 862 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 791.00 | 82 777.00 | 14 014.00 | 96 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BF Prêts | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 734.00 | 1 508 914.00 | 465 819.00 | 1 974 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 672.00 | | 235 672.00 | 235 672.00 |
BN En cours de production de biens | 178 541.00 | 5 768.00 | 172 773.00 | 178 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 113.00 | 3 379.00 | 352 735.00 | 356 113.00 |
BZ Autres créances | 234 214.00 | | 234 214.00 | 234 214.00 |
CF Disponibilités | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 081.00 | 9 147.00 | 1 053 934.00 | 1 063 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 814.00 | 1 518 061.00 | 1 519 753.00 | 3 037 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 256.00 | 362 256.00 | | 362 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 895.00 | 26 821.00 | | 20 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 142.00 | -5 925.00 | | 20 142.00 |
DL TOTAL (I) | 568 293.00 | 548 151.00 | | 568 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 698.00 | 124 859.00 | | 159 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 914.00 | 191 416.00 | | 129 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 693.00 | 232.00 | | 38 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 694.00 | 376 159.00 | | 366 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 936.00 | 212 833.00 | | 213 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 978.00 | | 2 937.00 |
EA Autres dettes | 10 589.00 | 5 250.00 | | 10 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 460.00 | 913 727.00 | | 922 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 753.00 | 1 461 878.00 | | 1 519 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 232.00 | 890 016.00 | | 833 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 491.00 | 69 418.00 | | 77 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 435.00 | | | 2 079 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 581.00 | | | 158 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 969.00 | | | 1 871 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 880.00 | 136 803.00 | 241 768.00 | 1 613 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 796.00 | 980.00 | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 084.00 | 135 823.00 | 241 768.00 | 1 607 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 670.00 | 5 768.00 | 3 670.00 | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | 9 147.00 | 3 670.00 | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | 38 147.00 | 3 670.00 | 3 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 147.00 | 3 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 694.00 | 366 694.00 | | 366 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 503.00 | 140 503.00 | | 140 503.00 |
UP Prêts | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 356 113.00 | | | 356 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 207.00 | 31 671.00 | 50 536.00 | 82 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
VP Divers | 234 214.00 | | | 234 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 936.00 | 213 936.00 | | 213 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 292.00 | 506 842.00 | 151 449.00 | 658 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 767.00 | 833 232.00 | 50 536.00 | 883 767.00 |