| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 264.00 | 89 411.00 | 61 853.00 | 151 264.00 |
AN Terrains | 113 398.00 | 225.00 | 113 173.00 | 113 398.00 |
AP Constructions | 2 372 966.00 | 1 110 044.00 | 1 262 923.00 | 2 372 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | 854.00 | 882.00 | 1 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
BF Prêts | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 113.00 | 1 200 533.00 | 2 480 579.00 | 3 681 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 132.00 | 13 077.00 | 4 055.00 | 17 132.00 |
BZ Autres créances | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 751.00 | 491.00 | 551 260.00 | 551 751.00 |
CF Disponibilités | 76 737.00 | | 76 737.00 | 76 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 401.00 | 13 567.00 | 653 833.00 | 667 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 514.00 | 1 214 101.00 | 3 134 413.00 | 4 348 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 544.00 | 52 064.00 | | 46 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 849 568.00 | 2 129 533.00 | | 1 849 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 925.00 | 106 091.00 | | 517 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 437.00 | 2 294 088.00 | | 2 420 437.00 |
DP Provisions pour risques | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 372.00 | 654 205.00 | | 602 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 947.00 | 12 188.00 | | 10 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 5 688.00 | | 7 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 816.00 | 32 036.00 | | 69 816.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 1 616.00 | | 1 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 356.00 | 709 152.00 | | 692 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 413.00 | 3 003 240.00 | | 3 134 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 123.00 | 108 567.00 | | 145 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 438.00 | | 220 438.00 | 220 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 438.00 | | 220 438.00 | 220 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 620.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 527.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 469.00 | 17 656.00 | | 22 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 771.00 | | | 704 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 771.00 | | | 704 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 318.00 | 11 115.00 | | 195 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 318.00 | 11 115.00 | | 195 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 453.00 | -11 115.00 | | 509 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 492.00 | 36 265.00 | | 105 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 458.00 | 434 034.00 | | 1 106 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 534.00 | 327 944.00 | | 588 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 925.00 | 106 091.00 | | 517 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 762.00 | | 551 844.00 | 3 480 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 581.00 | 1 041 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 494.00 | 3 681 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 913.00 | 2 488 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 264.00 | | | 151 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 918.00 | | 311 095.00 | 2 414 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 580.00 | | 240 749.00 | 914 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 895.00 | 107 813.00 | 156 175.00 | 1 248 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 615.00 | 21 796.00 | | 67 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 280.00 | 86 017.00 | 156 175.00 | 1 181 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 620.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 715.00 | 828.00 | 4 466.00 | 16 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 902.00 | 491.00 | 11 902.00 | 11 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 241.00 | 1 319.00 | 39 993.00 | 52 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 241.00 | 22 939.00 | 39 993.00 | 52 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 448.00 | 4 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 491.00 | 35 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UP Prêts | 40 749.00 | 10 188.00 | | 40 749.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 576.00 | 53 344.00 | 187 800.00 | 600 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 662.00 | 32 348.00 | 47 314.00 | 79 662.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 356.00 | 145 123.00 | 187 800.00 | 692 356.00 |