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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 152.00 | 135 489.00 | 33 663.00 | 169 152.00 |
AN Terrains | 146 059.00 | 2 669.00 | 143 390.00 | 146 059.00 |
AP Constructions | 2 588 568.00 | 994 606.00 | 1 593 963.00 | 2 588 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | 1 584.00 | 152.00 | 1 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
BF Prêts | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 921.00 | 1 134 347.00 | 2 852 573.00 | 3 986 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 073.00 | 9 485.00 | 7 588.00 | 17 073.00 |
BZ Autres créances | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 459.00 | 11 372.00 | 466 087.00 | 477 459.00 |
CF Disponibilités | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 005.00 | 20 857.00 | 599 148.00 | 620 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 925.00 | 1 155 204.00 | 3 451 721.00 | 4 606 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 928.00 | 41 280.00 | | 36 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 535 509.00 | 2 020 727.00 | | 2 535 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 456.00 | 827 271.00 | | 62 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 294.00 | 2 895 677.00 | | 2 641 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 519.00 | 773 128.00 | | 780 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 320.00 | 8 676.00 | | 20 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 6 235.00 | | 8 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 417.00 | | 797.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 4 047.00 | | 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 427.00 | 793 781.00 | | 810 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 721.00 | 3 711 078.00 | | 3 451 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 771.00 | 793 781.00 | | 105 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 530.00 | | 202 530.00 | 202 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 530.00 | | 202 530.00 | 202 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 450.00 | 815 000.00 | | 168 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 450.00 | 815 000.00 | | 168 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | 12 077.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 12 077.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 314.00 | 802 923.00 | | 167 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 91 106.00 | | 5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 953.00 | 1 288 648.00 | | 639 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 497.00 | 461 377.00 | | 577 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 456.00 | 827 271.00 | | 62 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 309.00 | | 558 304.00 | 4 103 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 969.00 | | 1 081 406.00 | 53 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 626.00 | 120 066.00 | 3 986 921.00 | 554 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 657.00 | 120 066.00 | 2 736 363.00 | 500 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 152.00 | | | 169 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 782.00 | | 558 304.00 | 2 798 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 375.00 | | | 1 135 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 111.00 | 124 166.00 | 118 930.00 | 1 129 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 208.00 | 24 281.00 | | 111 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 904.00 | 99 885.00 | 118 930.00 | 1 017 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
6T Sur comptes clients | 12 961.00 | 959.00 | 4 435.00 | 12 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 311.00 | 11 372.00 | 2 311.00 | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 272.00 | 12 331.00 | 6 746.00 | 15 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 892.00 | 12 331.00 | 28 366.00 | 36 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | 26 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 372.00 | 2 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UP Prêts | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 333.00 | 74 677.00 | 232 236.00 | 779 333.00 |
VI Groupe et associés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 399.00 | 93 993.00 | 80 406.00 | 174 399.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 427.00 | 105 771.00 | 232 236.00 | 810 427.00 |