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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 715 902.00 | | 2 715 902.00 | 2 715 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BZ Autres créances | 136 346.00 | | 136 346.00 | 136 346.00 |
CF Disponibilités | 688 856.00 | | 688 856.00 | 688 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 603.00 | | 859 603.00 | 859 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 505.00 | | 3 575 505.00 | 3 575 505.00 |
CU Autres participations | 2 662 726.00 | | 2 662 726.00 | 2 662 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 250.00 | 456 250.00 | | 456 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 362.00 | 139 362.00 | | 139 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
DG Autres réserves | 2 024 297.00 | 2 000 793.00 | | 2 024 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 047.00 | 23 603.00 | | -386 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 487.00 | 2 665 534.00 | | 2 279 487.00 |
DP Provisions pour risques | 402 893.00 | | | 402 893.00 |
DQ Provisions pour charges | | 68 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 402 893.00 | 68 036.00 | | 402 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 612.00 | 26 543.00 | | 136 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 759.00 | 1 847 165.00 | | 608 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 763.00 | 51 925.00 | | 73 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 991.00 | 34 332.00 | | 13 991.00 |
EA Autres dettes | | 80 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 126.00 | 2 100 124.00 | | 893 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 606.00 | 4 833 754.00 | | 3 675 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 125.00 | 2 100 124.00 | | 693 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 883.00 | | | 402 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 883.00 | 98 232.00 | | 402 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 458.00 | -98 232.00 | | -398 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 533.00 | 615 036.00 | | 142 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 678.00 | 461 534.00 | | 628 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 047.00 | 23 603.00 | | -386 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 814.00 | | 64 431.00 | 2 731 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 342.00 | 2 715 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 342.00 | 2 715 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731 814.00 | | 64 431.00 | 2 731 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 096.00 | 402 893.00 | 68 096.00 | 68 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 096.00 | 402 893.00 | 68 096.00 | 68 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 893.00 | 402 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
UX Autres créances clients | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VC Groupe et associés | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 823.00 | 170 646.00 | 53 176.00 | 223 823.00 |
VW T.V.A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 367.00 | 224 367.00 | | 224 367.00 |