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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 662 726.00 | | 2 662 726.00 | 2 662 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BZ Autres créances | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 540.00 | | 2 670 540.00 | 2 670 540.00 |
CU Autres participations | 2 662 726.00 | | 2 662 726.00 | 2 662 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 250.00 | 456 250.00 | | 456 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 362.00 | 139 362.00 | | 139 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
DG Autres réserves | 1 645 765.00 | 1 538 250.00 | | 1 645 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 991.00 | 107 515.00 | | 105 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 993.00 | 2 287 002.00 | | 2 392 993.00 |
DP Provisions pour risques | 168 676.00 | 230 676.00 | | 168 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 676.00 | 230 676.00 | | 168 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 325.00 | 228 793.00 | | 96 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 1 050.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 045.00 | 8 131.00 | | 8 045.00 |
EA Autres dettes | | 953 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 871.00 | 1 191 461.00 | | 108 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 540.00 | 3 709 139.00 | | 2 670 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 871.00 | 1 161 461.00 | | 108 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 000.00 | 172 217.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 660.00 | 172 217.00 | | 76 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 173 789.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 173 789.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 660.00 | -1 572.00 | | 31 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 572.00 | 308 136.00 | | 181 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 581.00 | 200 621.00 | | 75 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 991.00 | 107 516.00 | | 105 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 637.00 | | | 2 711 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 911.00 | 2 662 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 911.00 | 2 662 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 637.00 | | | 2 711 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 676.00 | 5 000.00 | 67 000.00 | 230 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 676.00 | 5 000.00 | 67 000.00 | 230 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 67 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 871.00 | 108 871.00 | | 108 871.00 |