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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 160.00 | 1 744.00 | 1 416.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 888.00 | 2 472.00 | 1 416.00 | 3 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
060 Stock marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
072 Créances – Autres | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
084 Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
110 Total général Actif | 17 961.00 | 2 472.00 | 15 489.00 | 17 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
222 Production stockée | -771.00 | | | -771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -721.00 | | | -721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
242 Autres charges externes. | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
252 Charges sociales | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 382.00 | | | 382.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 719.00 | | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 804.00 | | | 4 804.00 |