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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 160.00 | 2 308.00 | 852.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 888.00 | 3 036.00 | 852.00 | 3 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
072 Créances – Autres | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
084 Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
110 Total général Actif | 14 508.00 | 3 036.00 | 11 472.00 | 14 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76.00 | | | 76.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
222 Production stockée | -2 834.00 | | | -2 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 721.00 | | | 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -246.00 | | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
252 Charges sociales | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | | | 564.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 881.00 | | | -6 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |