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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 034.00 | 53 805.00 | 57 229.00 | 111 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 034.00 | 53 805.00 | 57 229.00 | 111 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
072 Créances – Autres | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
084 Disponibilités | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 266.00 | | 114 266.00 | 114 266.00 |
110 Total général Actif | 225 300.00 | 53 805.00 | 171 495.00 | 225 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 491.00 | 166 079.00 | | 290 491.00 |
230 Autres produits | 296.00 | 3 228.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 787.00 | 169 306.00 | | 290 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 322.00 | 105 716.00 | | 140 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 171.00 | -2 968.00 | | -4 171.00 |
242 Autres charges externes. | 58 956.00 | 18 943.00 | | 58 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | 2 748.00 | | 4 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 11 964.00 | 9 101.00 | | 11 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 604.00 | 10 527.00 | | 21 604.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 2 633.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 893.00 | 164 701.00 | | 250 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 893.00 | 4 606.00 | | 39 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 142.00 | 1 519.00 | | 2 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 463.00 | | 5 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 974.00 | 2 624.00 | | 31 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 635.00 | | | 635.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -135.00 | | | -135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 579.00 | | | 2 579.00 |