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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 1 302.00 | 829.00 | 2 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 925.00 | 57 597.00 | 30 325.00 | 87 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 849.00 | 73 433.00 | 53 416.00 | 126 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 073.00 | 132 333.00 | 126 741.00 | 259 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 778.00 | | 84 778.00 | 84 778.00 |
BZ Autres créances | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CF Disponibilités | 132 538.00 | | 132 538.00 | 132 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 831.00 | | 285 831.00 | 285 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 904.00 | 132 333.00 | 412 571.00 | 544 904.00 |
CU Autres participations | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 91 907.00 | 91 113.00 | | 91 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 304.00 | 794.00 | | 4 304.00 |
DL TOTAL (I) | 100 611.00 | 96 307.00 | | 100 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 190.00 | 132 105.00 | | 90 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 791.00 | 569.00 | | 36 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 551.00 | 54 635.00 | | 61 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 928.00 | 55 004.00 | | 121 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 960.00 | 243 817.00 | | 311 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 571.00 | 340 124.00 | | 412 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 116.00 | 152 249.00 | | 252 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 426.00 | | 19 752.00 | 241 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 259 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 214 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 127.00 | | 19 752.00 | 197 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 716.00 | 34 043.00 | 1 426.00 | 99 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 426.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 839.00 | 33 617.00 | 1 426.00 | 98 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 190.00 | 31 846.00 | 58 344.00 | 90 190.00 |
VI Groupe et associés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VP Divers | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 728.00 | 118 683.00 | 2 045.00 | 120 728.00 |
VW T.V.A. | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 460.00 | 252 116.00 | 58 344.00 | 310 460.00 |