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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 399.00 | 79 658.00 | 73 741.00 | 153 399.00 |
040 Immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 632.00 | 84 713.00 | 73 919.00 | 158 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
060 Stock marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
072 Créances – Autres | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
084 Disponibilités | 130 010.00 | | 130 010.00 | 130 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 290.00 | | 209 290.00 | 209 290.00 |
110 Total général Actif | 367 922.00 | 84 713.00 | 283 209.00 | 367 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 280.00 | | | 465 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 020.00 | | | 196 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 300.00 | | | 661 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 740.00 | | | 226 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 117 420.00 | | | 117 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 335.00 | | | 205 335.00 |
252 Charges sociales | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
262 Autres charges | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 543.00 | | | 675 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 243.00 | | | -14 243.00 |
280 Produits financiers | 902.00 | | | 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
294 Charges financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 298.00 | | | 149 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7.00 | | | 7.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |