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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 841.00 | 92 316.00 | 59 525.00 | 151 841.00 |
040 Immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 019.00 | 92 316.00 | 59 703.00 | 152 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
060 Stock marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
072 Créances – Autres | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
084 Disponibilités | 148 721.00 | | 148 721.00 | 148 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 923.00 | | 199 923.00 | 199 923.00 |
110 Total général Actif | 351 942.00 | 92 316.00 | 259 626.00 | 351 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 575.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 268.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 562.00 | | | 448 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 080.00 | | | 199 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 642.00 | | | 647 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 984.00 | | | 212 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 110 969.00 | | | 110 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 135.00 | | | 232 135.00 |
252 Charges sociales | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
262 Autres charges | 842.00 | | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 902.00 | | | 664 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 260.00 | | | -17 260.00 |
280 Produits financiers | 790.00 | | | 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 502.00 | | | 502.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 132.00 | | | -17 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 632.00 | | | 158 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |