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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 936.00 | | 236 936.00 | 236 936.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 242.00 | | 269 242.00 | 269 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 936.00 | | 236 936.00 | 236 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
DH Report à nouveau | | -5 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 871.00 | 34 518.00 | | 33 871.00 |
DL TOTAL (I) | 89 770.00 | 59 398.00 | | 89 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 012.00 | 187 336.00 | | 152 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 264.00 | 26 430.00 | | 25 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 122.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176.00 | 6 893.00 | | 2 176.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 472.00 | 220 797.00 | | 179 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 242.00 | 280 195.00 | | 269 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 472.00 | 71 766.00 | | 179 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 635.00 | 901.00 | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 571.00 | 86 066.00 | | 95 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 700.00 | 51 548.00 | | 61 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 871.00 | 34 518.00 | | 33 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 936.00 | | | 236 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 936.00 | | | 236 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 031.00 | 35 654.00 | 113 376.00 | 149 031.00 |
VI Groupe et associés | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 472.00 | 66 095.00 | 113 376.00 | 179 472.00 |