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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | 1 236.00 | 579.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 751.00 | 1 236.00 | 237 515.00 | 238 751.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 927.00 | 1 236.00 | 262 691.00 | 263 927.00 |
CU Autres participations | 236 936.00 | | 236 936.00 | 236 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 659.00 | 187 779.00 | | 199 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 549.00 | 15 880.00 | | -1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 231 109.00 | 236 659.00 | | 231 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 315.00 | 15 092.00 | | 18 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 18.00 | | 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 872.00 | 10 558.00 | | 12 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 581.00 | 25 669.00 | | 31 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 691.00 | 262 329.00 | | 262 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 581.00 | 25 669.00 | | 31 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 250.00 | 77 000.00 | | 14 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 799.00 | 61 119.00 | | 15 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 549.00 | 15 880.00 | | -1 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 553.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 553.00 | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VI Groupe et associés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |