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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 517.00 | 943.00 | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 620.00 | 19 855.00 | 69 764.00 | 89 620.00 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 129.00 | 20 372.00 | 75 756.00 | 96 129.00 |
060 Stock marchandises | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
110 Total général Actif | 102 010.00 | 20 372.00 | 81 638.00 | 102 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 857.00 | 1 979.00 | | 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 246.00 | 21 446.00 | | 61 246.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 104.00 | 23 432.00 | | 62 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 009.00 | 3 495.00 | | 2 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | -1 466.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 49 243.00 | 30 444.00 | | 49 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | 2 815.00 | | 3 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 652.00 | 7 720.00 | | 12 652.00 |
262 Autres charges | 449.00 | 236.00 | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 515.00 | 43 244.00 | | 67 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 411.00 | -19 812.00 | | -5 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 773.00 | 21 027.00 | | 7 773.00 |
294 Charges financières | 2 362.00 | 1 215.00 | | 2 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 586.00 | | | 8 586.00 |