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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 1 101.00 | 359.00 | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 868.00 | 46 940.00 | 54 928.00 | 101 868.00 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 377.00 | 48 041.00 | 60 336.00 | 108 377.00 |
060 Stock marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
110 Total général Actif | 123 843.00 | 48 041.00 | 75 802.00 | 123 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 320.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 206.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 905.00 | 5 292.00 | | 5 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 689.00 | 83 702.00 | | 93 689.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 594.00 | 88 996.00 | | 99 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 696.00 | 12 045.00 | | 6 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | 811.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 62 522.00 | 56 111.00 | | 62 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | 4 005.00 | | 4 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 544.00 | 13 125.00 | | 14 544.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 794.00 | 86 098.00 | | 95 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 800.00 | 2 899.00 | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 1 727.00 | 1 959.00 | | 1 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -305.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 187.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 762.00 | 1 058.00 | | 1 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |