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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 445.00 | 8 728.00 | 23 717.00 | 32 445.00 |
040 Immobilisations financières | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 172.00 | 8 728.00 | 208 444.00 | 217 172.00 |
060 Stock marchandises | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
072 Créances – Autres | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
084 Disponibilités | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
110 Total général Actif | 270 243.00 | 8 728.00 | 261 515.00 | 270 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 587.00 | | | 172 587.00 |
230 Autres produits | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 754.00 | | | 177 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
252 Charges sociales | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 024.00 | | | 164 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
294 Charges financières | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 763.00 | | | 763.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 472.00 | | | 208 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |