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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 445.00 | 20 172.00 | 12 272.00 | 32 445.00 |
040 Immobilisations financières | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 172.00 | 20 172.00 | 196 999.00 | 217 172.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
084 Disponibilités | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
110 Total général Actif | 237 714.00 | 20 172.00 | 217 541.00 | 237 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 101.00 | 160 813.00 | | 100 101.00 |
230 Autres produits | 2 144.00 | 2 630.00 | | 2 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 246.00 | 163 443.00 | | 102 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 294.00 | 45 299.00 | | 12 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 151.00 | -2 239.00 | | 1 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 42 818.00 | 56 125.00 | | 42 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 6 670.00 | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 929.00 | 38 548.00 | | 17 929.00 |
252 Charges sociales | 6 526.00 | 10 314.00 | | 6 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 722.00 | 3 479.00 | | 5 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 489.00 | 158 194.00 | | 87 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 756.00 | 5 249.00 | | 14 756.00 |
290 Produits exceptionnels | | 812.00 | | |
294 Charges financières | 2 694.00 | 3 357.00 | | 2 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | 720.00 | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 061.00 | 1 984.00 | | 10 061.00 |