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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
040 Immobilisations financières | 629 961.00 | | 629 961.00 | 629 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 621.00 | 659.00 | 629 961.00 | 630 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
072 Créances – Autres | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
084 Disponibilités | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
110 Total général Actif | 698 483.00 | 659.00 | 697 824.00 | 698 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 321 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 910.00 | 36 000.00 | | 28 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 910.00 | 36 000.00 | | 28 910.00 |
242 Autres charges externes. | 27 807.00 | 30 091.00 | | 27 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 1 202.00 | | 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 195.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 548.00 | 31 488.00 | | 28 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 361.00 | 4 511.00 | | 361.00 |
280 Produits financiers | 33 511.00 | 20 107.00 | | 33 511.00 |
294 Charges financières | | 371.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 772.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 530.00 | 23 475.00 | | 33 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 630 622.00 | | | 630 622.00 |