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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 419.00 | 1 398.00 | 3 021.00 | 4 419.00 |
040 Immobilisations financières | 113 934.00 | | 113 934.00 | 113 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 353.00 | 1 398.00 | 116 955.00 | 118 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
072 Créances – Autres | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 1 515 017.00 | | 1 515 017.00 | 1 515 017.00 |
088 Caisse | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 529 258.00 | | 1 529 258.00 | 1 529 258.00 |
110 Total général Actif | 1 647 611.00 | 1 398.00 | 1 646 213.00 | 1 647 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 244 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 629 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 847.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 646 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
242 Autres charges externes. | 92 228.00 | 4 545.00 | | 92 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
252 Charges sociales | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | 60.00 | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 522.00 | 4 605.00 | | 116 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 167.00 | -4 605.00 | | -32 167.00 |
280 Produits financiers | 406 795.00 | | | 406 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 514 141.00 | | | 1 514 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635 639.00 | | | 635 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 244 357.00 | -4 605.00 | | 1 244 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 635 639.00 | | | 635 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 365.00 | | | 637 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 635 639.00 | | | 635 639.00 |