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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 539.00 | 10 539.00 | 105 000.00 | 115 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 675.00 | 2 820.00 | 2 855.00 | 5 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 214.00 | 13 359.00 | 107 855.00 | 121 214.00 |
060 Stock marchandises | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
072 Créances – Autres | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
084 Disponibilités | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
110 Total général Actif | 179 329.00 | 13 359.00 | 165 970.00 | 179 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 126 904.00 | | | 126 904.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 542.00 | | | 147 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127.00 | | | 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
242 Autres charges externes. | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
252 Charges sociales | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
262 Autres charges | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
294 Charges financières | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 736.00 | | | 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 264.00 | | | 121 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 557.00 | | | 20 557.00 |