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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 676.00 | 5 183.00 | 493.00 | 5 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 215.00 | 15 722.00 | 105 493.00 | 121 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 839.00 | 21 059.00 | 19 780.00 | 40 839.00 |
072 Créances – Autres | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
084 Disponibilités | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 781.00 | 21 059.00 | 38 722.00 | 59 781.00 |
110 Total général Actif | 180 996.00 | 36 781.00 | 144 215.00 | 180 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 090.00 | | | 131 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 090.00 | | | 131 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
242 Autres charges externes. | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 034.00 | | | 113 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 264.00 | | | 121 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 229.00 | | | 5 229.00 |