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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BZ Autres créances | 110 666.00 | | 110 666.00 | 110 666.00 |
CF Disponibilités | 661 802.00 | | 661 802.00 | 661 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 244.00 | | 798 244.00 | 798 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 244.00 | | 1 758 244.00 | 1 758 244.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 493.00 | -40 496.00 | | 634 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 332.00 | 675 988.00 | | 684 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 825.00 | 645 493.00 | | 1 329 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 000.00 | 368 000.00 | | 276 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 683.00 | 51 200.00 | | 146 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 500.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 419.00 | 420 700.00 | | 428 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 244.00 | 1 066 193.00 | | 1 758 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 962.00 | 521.00 | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | 521.00 | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962.00 | -521.00 | | -2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 667.00 | -12 006.00 | | -11 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 480.00 | 702 500.00 | | 721 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 148.00 | 26 512.00 | | 37 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 332.00 | 675 988.00 | | 684 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 000.00 | 184 000.00 | 92 000.00 | 276 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 683.00 | 146 683.00 | | 146 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 442.00 | 136 442.00 | | 136 442.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 419.00 | 336 419.00 | 92 000.00 | 428 419.00 |