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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 250.00 | | 1 014 250.00 | 1 014 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CF Disponibilités | 1 030 250.00 | | 1 030 250.00 | 1 030 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 792.00 | | 1 061 792.00 | 1 061 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 042.00 | | 2 076 042.00 | 2 076 042.00 |
CU Autres participations | 964 000.00 | | 964 000.00 | 964 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 825.00 | 634 493.00 | | 1 318 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 843.00 | 684 332.00 | | 484 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 668.00 | 1 329 825.00 | | 1 814 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 000.00 | 276 000.00 | | 184 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 934.00 | 146 683.00 | | 75 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 374.00 | 428 419.00 | | 261 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 042.00 | 1 758 244.00 | | 2 076 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 079.00 | -11 667.00 | | -5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 721 480.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 157.00 | 37 148.00 | | 15 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 843.00 | 684 332.00 | | 484 843.00 |