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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215 097.00 | 143 835.00 | 71 262.00 | 215 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 872.00 | 18 061.00 | 8 811.00 | 26 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 661.00 | 190 154.00 | 582 507.00 | 772 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 567.00 | 352 051.00 | 714 516.00 | 1 066 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BT Marchandises | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 069.00 | 1 488.00 | 102 581.00 | 104 069.00 |
BZ Autres créances | 87 426.00 | | 87 426.00 | 87 426.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 705.00 | 1 488.00 | 228 217.00 | 229 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 273.00 | 353 539.00 | 942 734.00 | 1 296 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | -279 783.00 | 34 341.00 | | -279 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 728.00 | -314 125.00 | | -96 728.00 |
DL TOTAL (I) | -362 695.00 | -265 967.00 | | -362 695.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 278.00 | 232 371.00 | | 231 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 817.00 | 637 020.00 | | 647 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 210.00 | 155 085.00 | | 286 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 124.00 | 122 523.00 | | 77 124.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 304.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 429.00 | 1 170 129.00 | | 1 260 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 734.00 | 904 162.00 | | 942 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 292.00 | | | 1 063 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 258.00 | | | 801 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 509.00 | 108 267.00 | 1 725.00 | 245 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 693.00 | 65 248.00 | 1 725.00 | 144 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488.00 | 45 000.00 | | 1 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 816.00 | 647 816.00 | | 647 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 210.00 | 286 210.00 | | 286 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 657.00 | 222 220.00 | 28 437.00 | 250 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 429.00 | 1 188 911.00 | 71 518.00 | 1 260 429.00 |