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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215 097.00 | 215 097.00 | | 215 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 760.00 | 24 880.00 | 880.00 | 25 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 513.00 | 298 800.00 | 471 712.00 | 770 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 203.00 | 538 778.00 | 525 425.00 | 1 064 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BT Marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 196.00 | | 92 196.00 | 92 196.00 |
BZ Autres créances | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
CF Disponibilités | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 352.00 | | 176 352.00 | 176 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 555.00 | 538 778.00 | 701 777.00 | 1 240 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | -484 909.00 | -376 511.00 | | -484 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 482.00 | -108 398.00 | | -171 482.00 |
DL TOTAL (I) | -642 575.00 | -471 093.00 | | -642 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 485.00 | 716 564.00 | | 1 124 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 334.00 | 400 689.00 | | 133 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 582.00 | 110 227.00 | | 66 582.00 |
EA Autres dettes | 23 219.00 | 35 407.00 | | 23 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 353.00 | 1 344 987.00 | | 1 344 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 777.00 | 880 894.00 | | 701 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 124 485.00 | | | 1 124 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 715.00 | | 4 245.00 | 1 063 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 097.00 | | | 215 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 757.00 | 1 064 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 757.00 | 796 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 175.00 | | 3 855.00 | 796 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 943.00 | | 390.00 | 28 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 539.00 | 84 996.00 | 3 757.00 | 457 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 855.00 | 28 242.00 | | 186 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 684.00 | 56 753.00 | 3 757.00 | 270 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 267.00 | -3 267.00 | | -3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
UX Autres créances clients | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 485.00 | 1 124 485.00 | | 1 124 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 749.00 | 156 416.00 | 29 333.00 | 185 749.00 |
VW T.V.A. | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 353.00 | 1 344 353.00 | | 1 344 353.00 |