| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 27 983.00 | 2 517.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 606.00 | 7 728.00 | 8 878.00 | 16 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 154.00 | 53 785.00 | 315 368.00 | 369 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 241.00 | 8 473.00 | 167 768.00 | 176 241.00 |
BN En cours de production de biens | 217 652.00 | | 217 652.00 | 217 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 191.00 | | 66 191.00 | 66 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 184.00 | 179 360.00 | 2 698 824.00 | 2 878 184.00 |
BZ Autres créances | 345 478.00 | | 345 478.00 | 345 478.00 |
CF Disponibilités | 201 257.00 | | 201 257.00 | 201 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 061.00 | 187 833.00 | 3 698 228.00 | 3 886 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 215.00 | 241 618.00 | 4 013 596.00 | 4 255 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DG Autres réserves | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
DH Report à nouveau | 96 701.00 | -143 352.00 | | 96 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 966.00 | 97 278.00 | | 37 966.00 |
DL TOTAL (I) | 222 110.00 | 41 369.00 | | 222 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 516.00 | 72 907.00 | | 50 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 516.00 | 72 907.00 | | 50 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 539.00 | 1 256 699.00 | | 1 699 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 017.00 | 28 084.00 | | 112 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 781.00 | 533 843.00 | | 1 714 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 294.00 | 318 451.00 | | 202 294.00 |
EA Autres dettes | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 971.00 | 2 137 077.00 | | 3 740 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 596.00 | 2 251 353.00 | | 4 013 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 388 112.00 | | 3 388 112.00 | 3 388 112.00 |
FD Production vendue biens | 593 900.00 | | 593 900.00 | 593 900.00 |
FG Production vendue services | 559 332.00 | | 559 332.00 | 559 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 344.00 | | 4 541 344.00 | 4 541 344.00 |
FM Production stockée | | | -63 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 572.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 897.00 | 2 876.00 | | 17 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 897.00 | 2 876.00 | | 24 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 999.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 999.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 552.00 | 1 877.00 | | 24 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 150.00 | -123 640.00 | | -107 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 378.00 | 3 005 377.00 | | 4 528 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 413.00 | 2 908 099.00 | | 4 490 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 966.00 | 97 278.00 | | 37 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 915.00 | | 10 265.00 | 359 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 841.00 | | 5 265.00 | 41 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 596.00 | 12 189.00 | | 41 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 533.00 | 3 541.00 | | 14 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 063.00 | 8 648.00 | | 27 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 907.00 | | 22 391.00 | 72 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 907.00 | | 22 391.00 | 72 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 854.00 | 191 366.00 | 496 488.00 | 687 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 781.00 | 1 714 781.00 | | 1 714 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 356.00 | | | 124 356.00 |
UP Prêts | 3 974.00 | 3 677.00 | | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 352.00 | | | 2 663 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 832.00 | | | 214 832.00 |
VB T. V. A. | 214 324.00 | | | 214 324.00 |
VC Groupe et associés | 126 823.00 | | | 126 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 686.00 | 1 011 686.00 | | 1 011 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 474.00 | | | 186 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 694.00 | 3 013 565.00 | 215 129.00 | 3 228 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 971.00 | 3 120 127.00 | 496 488.00 | 3 740 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |