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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 080.00 | 360.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 29 293.00 | 1 207.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 382.00 | 11 785.00 | 9 596.00 | 21 382.00 |
BF Prêts | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 693.00 | 60 232.00 | 311 460.00 | 371 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 587.00 | 26 151.00 | 146 436.00 | 172 587.00 |
BN En cours de production de biens | 226 359.00 | 54 413.00 | 171 946.00 | 226 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 354.00 | 179 270.00 | 2 423 084.00 | 2 602 354.00 |
BZ Autres créances | 254 673.00 | | 254 673.00 | 254 673.00 |
CF Disponibilités | 168 192.00 | | 168 192.00 | 168 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 308.00 | 259 834.00 | 3 166 474.00 | 3 426 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 000.00 | 320 066.00 | 3 477 935.00 | 3 798 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
DH Report à nouveau | 132 768.00 | 96 701.00 | | 132 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 149.00 | 37 966.00 | | -712 149.00 |
DL TOTAL (I) | -490 039.00 | 222 110.00 | | -490 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 120.00 | 50 516.00 | | 57 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 120.00 | 50 516.00 | | 57 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023 411.00 | 1 699 539.00 | | 3 023 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 639.00 | 112 017.00 | | 10 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 418.00 | 1 714 781.00 | | 335 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 618.00 | 202 294.00 | | 429 618.00 |
EA Autres dettes | 111 770.00 | 12 339.00 | | 111 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 855.00 | 3 740 971.00 | | 3 910 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 935.00 | 4 013 596.00 | | 3 477 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 839.00 | 527 528.00 | 901 367.00 | 373 839.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 381 794.00 | 133 472.00 | 1 515 266.00 | 1 381 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 633.00 | 661 000.00 | 2 416 633.00 | 1 755 633.00 |
FM Production stockée | | | 8 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 258.00 | 17 897.00 | | 6 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 258.00 | 24 897.00 | | 6 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 345.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 345.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | 24 552.00 | | 4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 442.00 | 107 150.00 | | -108 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 715.00 | 4 528 377.00 | | 2 508 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 865.00 | 4 704 713.00 | | 3 220 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 150.00 | 37 966.00 | | -712 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 154.00 | | 6 216.00 | 369 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 1 440.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 106.00 | | 4 776.00 | 47 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 785.00 | 6 447.00 | | 53 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 711.00 | 5 367.00 | | 35 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 516.00 | 6 604.00 | | 50 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 516.00 | 6 604.00 | | 50 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 976.00 | 196 371.00 | 296 605.00 | 492 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 418.00 | 335 418.00 | | 335 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
UP Prêts | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 631.00 | | | 2 387 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 723.00 | | | 214 723.00 |
VB T. V. A. | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
VC Groupe et associés | 133 442.00 | | | 133 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 530 435.00 | 2 530 435.00 | | 2 530 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 877.00 | | | 194 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 618.00 | 429 618.00 | | 429 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 912.00 | 2 643 188.00 | 214 723.00 | 2 857 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 216.00 | 3 603 611.00 | 296 605.00 | 3 900 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |