| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 164.00 | | 147 164.00 | 147 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 536.00 | 21 317.00 | 18 219.00 | 39 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 700.00 | 21 317.00 | 165 383.00 | 186 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
060 Stock marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
072 Créances – Autres | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
110 Total général Actif | 199 654.00 | 21 317.00 | 178 337.00 | 199 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 275.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 381.00 | 6 085.00 | | 4 381.00 |
214 Production vendue de biens – France | 127 570.00 | 119 302.00 | | 127 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 269.00 | 987.00 | | 1 269.00 |
230 Autres produits | 9 435.00 | 8 676.00 | | 9 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 655.00 | 135 050.00 | | 142 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 791.00 | 3 055.00 | | 2 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 234.00 | -108.00 | | 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 392.00 | 40 516.00 | | 35 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 522.00 | 218.00 | | 1 522.00 |
242 Autres charges externes. | 28 906.00 | 33 138.00 | | 28 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | 4 143.00 | | 5 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 250.00 | 28 029.00 | | 43 250.00 |
252 Charges sociales | 15 896.00 | 12 970.00 | | 15 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 175.00 | 5 189.00 | | 8 175.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 631.00 | 127 172.00 | | 141 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 025.00 | 7 878.00 | | 1 025.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 219.00 | | |
294 Charges financières | 655.00 | 499.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 402.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 1 274.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312.00 | 6 922.00 | | 312.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 064.00 | | | 6 064.00 |