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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 164.00 | | 147 164.00 | 147 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 536.00 | 27 854.00 | 11 682.00 | 39 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 700.00 | 27 854.00 | 158 846.00 | 186 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
060 Stock marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
110 Total général Actif | 196 607.00 | 27 854.00 | 168 753.00 | 196 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 379.00 | 4 381.00 | | 5 379.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 682.00 | 127 570.00 | | 137 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 413.00 | 1 269.00 | | 1 413.00 |
230 Autres produits | 14 447.00 | 9 435.00 | | 14 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 921.00 | 142 655.00 | | 158 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 587.00 | 2 791.00 | | 3 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -181.00 | 234.00 | | -181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 596.00 | 35 392.00 | | 37 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 432.00 | 1 522.00 | | -1 432.00 |
242 Autres charges externes. | 40 631.00 | 28 906.00 | | 40 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 253.00 | 5 464.00 | | 6 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 181.00 | | | 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 616.00 | 43 250.00 | | 49 616.00 |
252 Charges sociales | 19 247.00 | 15 896.00 | | 19 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 536.00 | 8 175.00 | | 6 536.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 856.00 | 141 631.00 | | 161 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 935.00 | 1 025.00 | | -2 935.00 |
294 Charges financières | 548.00 | 655.00 | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 702.00 | 312.00 | | -4 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 700.00 | | | 186 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 798.00 | | | 7 798.00 |