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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 053.00 | 4 751.00 | 9 302.00 | 14 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 633.00 | 4 751.00 | 9 882.00 | 14 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 442.00 | 6 600.00 | 97 842.00 | 104 442.00 |
BZ Autres créances | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CF Disponibilités | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 537.00 | 6 600.00 | 159 937.00 | 166 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 170.00 | 11 351.00 | 169 819.00 | 181 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 060.00 | | | -20 060.00 |
DL TOTAL (I) | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 860.00 | | | 123 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 819.00 | | | 169 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 860.00 | | | 123 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 660.00 | | 366 660.00 | 366 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 660.00 | | 366 660.00 | 366 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 505.00 | | | -7 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 779.00 | | | 378 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 838.00 | | | 398 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 060.00 | | | -20 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 504.00 | | 1 129.00 | 13 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 354.00 | | 699.00 | 13 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 430.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187.00 | 3 564.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 3 564.00 | | 1 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 950.00 | 151 370.00 | 580.00 | 131 950.00 |
VW T.V.A. | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 860.00 | 123 860.00 | | 123 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
ST Autres comptes | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 082.00 | | | 147 082.00 |