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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 935.00 | 9 854.00 | 19 081.00 | 28 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220.00 | 4 350.00 | 870.00 | 5 220.00 |
BZ Autres créances | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CF Disponibilités | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 574.00 | 4 350.00 | 26 224.00 | 30 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 154.00 | 4 350.00 | 26 804.00 | 31 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | | | 503.00 |
DG Autres réserves | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
DH Report à nouveau | -5 081.00 | | | -5 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 487.00 | | | -34 487.00 |
DL TOTAL (I) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DP Provisions pour risques | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 699.00 | | | -4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 938.00 | | | 100 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 425.00 | | | 135 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 487.00 | | | -34 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 935.00 | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 935.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 854.00 | 7 331.00 | 17 185.00 | 9 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 854.00 | 7 331.00 | 17 185.00 | 9 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | 4 350.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | 4 350.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 105.00 | 4 350.00 | 6 600.00 | 14 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350.00 | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 296.00 | 8 991.00 | 13 305.00 | 22 296.00 |
VW T.V.A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
ST Autres comptes | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 202.00 | | | 116 202.00 |