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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 185.00 | 2 057.00 | 1 127.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 932.00 | 2 057.00 | 595 874.00 | 597 932.00 |
BZ Autres créances | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
CF Disponibilités | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 034.00 | | 101 034.00 | 101 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 966.00 | 2 057.00 | 696 908.00 | 698 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
CU Autres participations | 594 746.00 | | 594 746.00 | 594 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DG Autres réserves | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
DK Provisions réglementées | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 247 161.00 | | | 247 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 900.00 | | | 215 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 471.00 | | | 232 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 747.00 | | | 449 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 908.00 | | | 696 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 194.00 | | | 287 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -799.00 | | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 932.00 | | | 597 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 747.00 | | | 594 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421.00 | 637.00 | | 1 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421.00 | 637.00 | | 1 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 952.00 | 2 190.00 | | 4 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 952.00 | 2 190.00 | | 4 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 833.00 | 110 000.00 | 833.00 | 110 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 901.00 | 54 181.00 | 161 720.00 | 215 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 092.00 | 52 040.00 | 8 052.00 | 60 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 747.00 | 287 194.00 | 162 553.00 | 449 747.00 |