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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 185.00 | 2 694.00 | 490.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 282.00 | 2 694.00 | 1 391 587.00 | 1 394 282.00 |
BZ Autres créances | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
CF Disponibilités | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 960.00 | | 119 960.00 | 119 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 242.00 | 2 694.00 | 1 511 547.00 | 1 514 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
CU Autres participations | 1 391 096.00 | | 1 391 096.00 | 1 391 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 176 219.00 | | | 176 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 954.00 | | | 153 954.00 |
DK Provisions réglementées | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DL TOTAL (I) | 403 305.00 | | | 403 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 502.00 | | | 973 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 329.00 | | | 133 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 241.00 | | | 1 108 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 547.00 | | | 1 511 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 779.00 | | | 225 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 788.00 | | | -3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 954.00 | | | 153 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 932.00 | | | 597 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 747.00 | | | 594 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | 637.00 | | 2 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 058.00 | 637.00 | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 496.00 | 132 496.00 | | 132 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 502.00 | 91 040.00 | 314 316.00 | 973 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 369.00 | | | 161 369.00 |
VP Divers | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 049.00 | 79 633.00 | 4 416.00 | 84 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 242.00 | 225 779.00 | 314 316.00 | 1 108 242.00 |