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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 974.00 | 8 847.00 | 20 127.00 | 28 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 774.00 | 8 847.00 | 30 927.00 | 39 774.00 |
BT Marchandises | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 153.00 | 8 847.00 | 102 306.00 | 111 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 788.00 | | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 217.00 | 17 198.00 | | 11 217.00 |
DL TOTAL (I) | 13 106.00 | 18 298.00 | | 13 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 434.00 | 21 889.00 | | 34 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 1 544.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 426.00 | 20 733.00 | | 34 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 796.00 | 18 653.00 | | 18 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 201.00 | 62 818.00 | | 89 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 306.00 | 81 116.00 | | 102 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 607.00 | 45 424.00 | | 61 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 558.00 | | 267 558.00 | 267 558.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 880.00 | | 267 880.00 | 267 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 766.00 | 2 075.00 | | 2 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 125.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 125.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -125.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 2 863.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 312.00 | 239 126.00 | | 271 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 095.00 | 221 928.00 | | 260 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 217.00 | 17 198.00 | | 11 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948.00 | 2 899.00 | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | 2 899.00 | | 5 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UX Autres créances clients | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 434.00 | 6 840.00 | 27 594.00 | 34 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 201.00 | 61 607.00 | 27 594.00 | 89 201.00 |