| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 191.00 | 13 736.00 | 52 455.00 | 66 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 991.00 | 13 736.00 | 63 255.00 | 76 991.00 |
BT Marchandises | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
BZ Autres créances | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CF Disponibilités | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 973.00 | | 64 973.00 | 64 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 964.00 | 13 736.00 | 128 228.00 | 141 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 788.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 194.00 | 11 217.00 | | -21 194.00 |
DL TOTAL (I) | -19 118.00 | 13 106.00 | | -19 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 457.00 | 34 434.00 | | 59 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 545.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | 34 426.00 | | 28 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 051.00 | 18 796.00 | | 14 051.00 |
EA Autres dettes | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 346.00 | 89 201.00 | | 147 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 228.00 | 102 306.00 | | 128 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 918.00 | 61 607.00 | | 102 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 713.00 | | 278 713.00 | 278 713.00 |
FG Production vendue services | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 897.00 | | 278 897.00 | 278 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 844.00 | 2 766.00 | | 1 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | 657.00 | | 14 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 362.00 | 612.00 | | 36 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 063.00 | 612.00 | | 41 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 863.00 | 45.00 | | -26 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 010.00 | 271 312.00 | | 295 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 204.00 | 260 095.00 | | 316 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 194.00 | 11 217.00 | | -21 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 097.00 | 6 796.00 | | 5 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 774.00 | | 41 976.00 | 39 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 759.00 | 76 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 759.00 | 66 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 974.00 | | 41 976.00 | 28 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 847.00 | 4 947.00 | 58.00 | 8 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 847.00 | 4 947.00 | 58.00 | 8 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
UX Autres créances clients | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 457.00 | 15 028.00 | 44 429.00 | 59 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 346.00 | 102 918.00 | 44 429.00 | 147 346.00 |