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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 749.00 | 6 523.00 | 10 226.00 | 16 749.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 615.00 | 2 257.00 | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 824.00 | 40 947.00 | 151 877.00 | 192 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 288.00 | 48 085.00 | 197 203.00 | 245 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BT Marchandises | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
BZ Autres créances | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CF Disponibilités | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 781.00 | | 154 781.00 | 154 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 069.00 | 48 085.00 | 351 984.00 | 400 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 899.00 | | | -4 899.00 |
DL TOTAL (I) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 166.00 | | | 173 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 883.00 | | | 346 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 984.00 | | | 351 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 626.00 | | | 207 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 610.00 | | 825 610.00 | 825 610.00 |
FG Production vendue services | 129 602.00 | | 129 602.00 | 129 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 212.00 | | 955 212.00 | 955 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 968.00 | | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 982.00 | | | 1 039 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 882.00 | | | 1 044 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 899.00 | | | -4 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 288.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 749.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 085.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 600.00 | 32 342.00 | 136 378.00 | 171 600.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VP Divers | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 194.00 | 101 194.00 | 5 000.00 | 106 194.00 |
VW T.V.A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 134.00 | 161 877.00 | 136 378.00 | 301 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
ST Autres comptes | 165 268.00 | | | 165 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 387.00 | | | 78 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 848.00 | | | 133 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 960.00 | | | 148 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 786.00 | | | 392 786.00 |