| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 749.00 | 10 757.00 | 5 991.00 | 16 749.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 1 237.00 | 1 635.00 | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 086.00 | 71 404.00 | 141 682.00 | 213 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 867.00 | 83 399.00 | 174 468.00 | 257 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BT Marchandises | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
BZ Autres créances | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CF Disponibilités | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 858.00 | | 146 858.00 | 146 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 725.00 | 83 399.00 | 321 326.00 | 404 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 899.00 | | | -4 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145.00 | -4 899.00 | | -1 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978.00 | 5 101.00 | | 3 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 349.00 | 173 167.00 | | 137 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 169.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 627.00 | 45 749.00 | | 57 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 212.00 | 76 937.00 | | 78 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 567.00 | 34 721.00 | | 35 567.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | 512.00 | | 6 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 554.00 | 15 629.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 348.00 | 346 883.00 | | 317 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 326.00 | 351 984.00 | | 321 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 479.00 | | 603 479.00 | 603 479.00 |
FG Production vendue services | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 514.00 | | 724 514.00 | 724 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 254.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 818.00 | 59 048.00 | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | 59 048.00 | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | 59 048.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 835.00 | 1 039 982.00 | | 747 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 981.00 | 1 044 882.00 | | 748 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145.00 | -4 899.00 | | -1 145.00 |